TESORERÍA Y CASH FLOW
DIRECCIÓN FINANCIERA PART-TIME
CONTROL DE TESORERÍA
GESTIÓN Y PREVISIÓN DE CASH FLOW
DETECCIÓN DE TENSIONES DE LIQUIDEZ
¿QUÉ ES?
El Control de TESORERÍA son todas aquellas funciones y procesos diseñados y orientados a controlar, gestionar y prever todos los flujos de tesorería (cobros y pagos) de una Organización. El Objetivo es controlar los Flujos de Efectivo (CASH FLOW) para que la organización disponga en todo momento de la liquidez necesaria para su funcionamiento y evitar tensiones de caja.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a todas las Pymes cuya caja sea muy dinámica y precisen de una PLANIFICACIÓN de los COBROS y PAGOS para no afrontar limitaciones de efectivo que comprometan su actividad, las adquisición de recursos o los compromisos de pago con las Administraciones Públicas entre otros.
¿CÓMO SE IMPLANTA?
Se hace un análisis exhaustivo de los FLUJOS DE TESORERÍA corrientes y previsibles.
Se trabaja con el Dpto. Financiero en estimar pagos futuros y otros pagos/cobros previsibles pero no corrientes.
Se propone una gestión adecuada del procedimiento de pagos y cobros. Se analizan los periodos medios de pago y de cobro.
Se centraliza y analizan los FLUJOS MONETARIOS y domiciliaciones para facilitar la gestión con una Caja Centralizada (CASH POOLING).
Se hace un informe de seguimiento periódico con análisis de la Tesorería y las previsiones de flujos futuros.
Se instauran pautas de control y reserva de tesorería para contingentes y se coordina con la gestión y necesidades de FINANCIACIÓN BANCARIA.
MÁS INFORMACIÓN
Opción a análisis de la CARTERA DE CLIENTES, las situaciones de impagados y la gestión de la morosidad y recobros (Gestión MOROSIDAD a parte).
Opción a Gestión de SEGUROS DE CRÉDITO que garanticen el cobro de las ventas a plazo.